有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,318 | 1,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 115 | 124 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △1,183 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1 | 29 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | △2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 2 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9 | 1,176 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △241 | △1,425 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 6 | 8 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25 | △4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,374 | △880 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △371 | 556 | |||||||||
| その他 | △35 | 156 | |||||||||
| 小計 | △438 | △177 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △89 | △164 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △548 | △362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △80 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41 | △75 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | |||||||||
| その他 | 19 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18 | △158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32 | △32 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113 | △190 | |||||||||
| その他 | △30 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176 | △259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △743 | △780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,635 | 5,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,892 | ※1 5,111 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
