有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 14:14
【資料】
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【項目】
126項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利の変換を含む通貨スワップ取引
米ドル受取・円支払、金利スワップ部分は変動受取・固定支払
長期借入金500百万円-百万円(注)

(注)金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金2,320百万円2,150百万円(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
長期借入金2,150百万円1,980百万円(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。