有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,147 | 1,376 |
| 減価償却費 | 139 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △86 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | △13 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △288 | △136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 25 | 16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,587 | 1,898 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4 | 11 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △299 | △10 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,535 | △1,361 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △914 | △815 |
| その他 | 81 | △486 |
| 小計 | 755 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △25 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △16 | △1,152 |
| 法人税等の還付額 | 178 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897 | △550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81 | △126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △26 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △204 | - |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △15 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △227 | △521 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449 | △537 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 381 | △1,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,353 | 9,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,735 | ※ 8,504 |
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