有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,591 | 2,028 |
| 減価償却費 | 198 | 202 |
| 減損損失 | - | 794 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △52 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | △18 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △277 | △170 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 62 | 33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △289 | 2,217 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| たな卸不動産の増減額(△は増加) | 3 | 385 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 26 | 4 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 274 | 350 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 281 | △1,901 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △659 | 1,397 |
| その他 | 55 | 248 |
| 小計 | 1,288 | 5,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △60 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △675 | △359 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 5,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121 | △131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △2 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60 | △1,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | △118 | △30 |
| リース債務の返済による支出 | △103 | △101 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △97 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379 | △1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97 | 3,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689 | 5,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,786 | ※ 9,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
