有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,376 | 1,943 |
| 減価償却費 | 140 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △2 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △136 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △3 |
| 支払利息 | 16 | 18 |
| 訴訟和解金 | 1 | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,898 | △1,564 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 11 | 2 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △10 | △277 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,361 | △1,220 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △815 | 596 |
| その他 | △486 | 266 |
| 小計 | 613 | △116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | △16 | △18 |
| 訴訟和解金の支払額 | △1 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △1,152 | △164 |
| 法人税等の還付額 | - | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △550 | △228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126 | △89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △8 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142 | △74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △16 |
| 配当金の支払額 | △521 | △457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △537 | △474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,230 | △777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,735 | 8,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,504 | ※ 7,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
