有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,033 | 1,035 |
| 減価償却費 | 121 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 171 | △74 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 22 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 損害賠償金 | - | 35 |
| 訴訟和解金 | 43 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,369 | △1,997 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △3 | △0 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 326 | △279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 991 | △750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 452 | △1,469 |
| その他 | 42 | △281 |
| 小計 | 839 | △3,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △14 | △19 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △25 |
| 訴訟和解金の支払額 | △43 | - |
| 法人税等の支払額 | △149 | △492 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | △4,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51 | △225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70 | △407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △12 | △9 |
| 配当金の支払額 | △456 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468 | △466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140 | △5,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,433 | 9,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,574 | ※ 4,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
