有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,243 | 1,812 |
| 減価償却費 | 178 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △109 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △104 | △15 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △94 | △283 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △7 |
| 支払利息 | 95 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 679 | △1,951 |
| 長期営業外未収入金の増減額(△は増加) | 4 | 52 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3 | 0 |
| たな卸不動産の増減額(△は増加) | 128 | 33 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 27 | △26 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △914 | △613 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △595 | 1,425 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △822 | 968 |
| その他 | △52 | 196 |
| 小計 | △257 | 1,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 29 |
| 利息の支払額 | △89 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △57 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △396 | 1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △13 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 10 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △440 | △1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △184 | △193 |
| リース債務の返済による支出 | △110 | △102 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △434 | △1,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △896 | △398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,984 | 6,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,088 | ※ 5,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
