有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,855 | 795 |
| 減価償却費 | 127 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △6 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 57 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △38 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 損害賠償金 | - | 31 |
| 訴訟和解金 | 44 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △482 | 1,638 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3 | 0 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 453 | 572 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 924 | △2,007 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 275 | △65 |
| その他 | △225 | 258 |
| 小計 | 2,955 | 1,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △21 | △14 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △31 |
| 訴訟和解金の支払額 | △44 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △793 | △567 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68 | △86 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △11 |
| 配当金の支払額 | △457 | △456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569 | △468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,456 | 250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727 | 9,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,183 | ※ 9,433 |
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