積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -16,052 | 24,437 |
| 減価償却費 | 12,186 | 11,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,653 | 4,358 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,889 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,291 | -1,462 |
| 支払利息 | 2,259 | 2,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 742 | 2,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,995 | -35,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,106 | 28,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,597 | -9,302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43,032 | -9,337 |
| その他 | -7,534 | 3,813 |
| 小計 | -25,971 | 21,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,352 | 1,392 |
| 利息の支払額 | -2,404 | -2,459 |
| 法人税等の支払額 | -12,382 | -9,753 |
| 法人税等の還付額 | 5,147 | 2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,258 | 13,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,436 | -13,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 4,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | -4,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308 |
| 貸付けによる支出 | -3,672 | -846 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,674 | 4,296 |
| その他 | -3,273 | -2,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,165 | -11,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 7,608 | 2,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -121,845 |
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -35 |
| 配当金の支払額 | -14,871 | -8,786 |
| その他 | -23 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,670 | -48,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,570 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,182 | -45,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,517 | 86,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,335 | 102,834 |
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