積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,437 | 43,541 |
| 減価償却費 | 11,880 | 13,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,358 | 5,781 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,693 |
| 支払利息 | 2,168 | 1,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -515 | -296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,848 | 3,328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,236 | -14,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,263 | -50,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,302 | -6,858 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,337 | 8,060 |
| その他 | 3,813 | -2,557 |
| 小計 | 21,929 | -56 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,392 | 1,701 |
| 利息の支払額 | -2,459 | -2,738 |
| 法人税等の支払額 | -9,753 | -15,724 |
| 法人税等の還付額 | 2,654 | 1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,763 | -15,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,280 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,137 | -21,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,046 | 1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,066 | -1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 2,629 |
| 貸付けによる支出 | -846 | -734 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,296 | 2,925 |
| その他 | -2,925 | -6,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,044 | -23,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | 3,507 |
| 長期借入れによる収入 | 2,310 | 9,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,845 | -30,450 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -19 |
| 配当金の支払額 | -8,786 | -12,165 |
| その他 | -76 | 1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,422 | 21,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -6,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,795 | -24,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,630 | 102,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,834 | 127,378 |
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