積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,307 | 29,518 |
| 減価償却費 | 7,773 | 8,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | 3,856 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,212 |
| 支払利息 | 1,521 | 958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | 639 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,084 | -8,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,631 | -46,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,219 | -4,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,938 | 6,309 |
| その他 | 1,590 | -8,917 |
| 小計 | 45,975 | -19,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 1,215 |
| 利息の支払額 | -1,480 | -1,692 |
| 法人税等の支払額 | -5,625 | -9,622 |
| 法人税等の還付額 | 2,636 | 1,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,605 | -28,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,799 | -14,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,958 | -915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 104 |
| 貸付けによる支出 | -786 | -347 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,907 | 2,059 |
| その他 | -897 | -5,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,395 | -18,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,622 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,647 | -6,525 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -14 |
| 配当金の支払額 | － | -5,406 |
| その他 | -50 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,275 | 48,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,271 | 2,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,630 | 246,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,901 | 154,681 |
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