積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,518 | 31,373 |
| 減価償却費 | 8,861 | 9,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,856 | 5,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,212 | -1,219 |
| 支払利息 | 958 | 825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -264 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 639 | 1,746 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,823 | -3,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,653 | -14,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,290 | -1,445 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,309 | 10,911 |
| その他 | -8,917 | -16,903 |
| 小計 | -19,329 | 21,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -1,692 | -922 |
| 法人税等の支払額 | -9,622 | -28,423 |
| 法人税等の還付額 | 1,128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,300 | -6,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,894 | -27,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -915 | -1,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 貸付けによる支出 | -347 | -4,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,059 | 3,024 |
| その他 | -5,666 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,482 | -27,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,622 | -516 |
| 長期借入れによる収入 | 8,033 | 9,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,525 | -1,656 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10 |
| 配当金の支払額 | -5,406 | -6,718 |
| その他 | -86 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,621 | -366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698 | -34,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,983 | 154,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,681 | 135,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
