積水ハウス（1928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 31,373 | 56,908 |
| 減価償却費 | 9,055 | 9,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,430 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,219 | -1,441 |
| 支払利息 | 825 | 512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,746 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,903 | -782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,515 | -55,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445 | 13,319 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,911 | 16,324 |
| その他 | -16,903 | -4,854 |
| 小計 | 21,325 | 34,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -922 | -1,653 |
| 法人税等の支払額 | -28,423 | -28,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,773 | 4,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 2,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,694 | -33,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,558 | -2,786 |
| 貸付けによる支出 | -4,526 | -1,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,024 | 2,031 |
| その他 | -1,397 | -1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,078 | -35,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -516 | 3,495 |
| 長期借入れによる収入 | 9,271 | 13,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656 | -1,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -53 |
| 配当金の支払額 | -6,718 | -10,749 |
| その他 | -736 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 3,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,294 | -23,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,524 | 135,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,229 | 156,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
