キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年12月31日	自 2016年4月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,664	13,091
減価償却費	816	866
貸倒引当金の増減額（△は減少）	112	-401
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-40	-270
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	344	240
その他の引当金の増減額（△は減少）	-4,338	-593
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	19	100
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-503	-198
有形固定資産売却損益（△は益）	-156	0
固定資産廃棄損	220	114
受取利息及び受取配当金	-1,401	-1,456
支払利息	450	431
売上債権の増減額（△は増加）	-26,475	54,292
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-6,086	-4,257
販売用不動産の増減額（△は増加）	3,148	776
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,477	-44,175
未成工事受入金の増減額（△は減少）	11,904	-389
その他	4,936	7,907
小計	-8,861	26,079
利息及び配当金の受取額	1,401	1,455
利息の支払額	-443	-428
法人税等の支払額	-264	-2,675
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,168	24,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-98	-80
定期預金の払戻による収入	94	104
有形固定資産の取得による支出	-1,661	-4,161
有形固定資産の売却による収入	801	0
無形固定資産の取得による支出	-387	-286
投資有価証券の取得による支出	-1,138	-865
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,149	396
貸付けによる支出	-1	－
貸付金の回収による収入	120	42
その他	-125	-171
投資活動によるキャッシュ・フロー	-247	-5,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	130	-300
長期借入れによる収入	6,390	1,060
長期借入金の返済による支出	-2,008	-2,501
社債の発行による収入	10,000	－
配当金の支払額	-2,149	-3,070
非支配株主への配当金の支払額	-6	-7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-8	－
自己株式の取得による支出	-13	-4
その他	-35	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,297	-4,854
現金及び現金同等物に係る換算差額	-231	-683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,650	13,874
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,896	68,525

戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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