戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 11:48
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第88期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,099 | 3,210 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,503 |
| 減損損失 | － | 91 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 543 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 717 | 442 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 411 | 1,749 |
| 負ののれん発生益 | － | -386 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 183 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 230 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,632 | -1,695 |
| 支払利息 | 628 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,169 | -21,563 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,386 | 7,326 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 325 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,197 | -25,255 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,621 | 7,481 |
| その他 | -6,835 | -3,638 |
| 小計 | 3,299 | -29,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,696 |
| 利息の支払額 | -689 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749 | -29,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -818 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 527 | 345 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 80 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,486 | -2,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,064 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,292 | -110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 229 | 230 |
| 貸付けによる支出 | -167 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 163 |
| その他 | 94 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,439 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492 | -2,722 |
| 長期借入れによる収入 | 3,030 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941 | -1,584 |
| 配当金の支払額 | -2,187 | -2,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,085 | -22 |
| その他 | -38 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,400 | -34,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,302 | 33,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,902 | 25,698 |
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