営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ28億円減少し、592億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が151億円となり、未成工事支出金の減少により118億円、売上債権の減少により32億円の資金が増加したが、仕入債務の減少により106億円、未成工事受入金の減少により107億円の資金が減少したため、営業活動としては9億円の資金減少(前連結会計年度は121億円の資金増加)となった。

2015/06/29 13:57