短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	36,141	28,905	1.097	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,211	3,692	1.205	-

(注) 1 「平均利率」の算定については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載をしていない。

2015/06/29 13:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 支払手形・工事未払金等	117,656	117,656	-
(2) 短期借入金	52,353	52,353	-
(3)未払法人税等	798	798	-

※ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除している。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/06/29 13:57