半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2025年9月30日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月28日に株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約を下記のとおり締結し、2025年10月31日に借入を実行しました。
(1) 借入金額 10,000百万円
(2) 借入金利 固定金利
(3) 返済期日 2030年10月31日
(4) 返済方法 期日一括返済
(5) 担保提供 無
(6) 資金用途 運転資金
(7) 財務上の特約の内容
①単体、連結とも各決算期および中間期末日時点の株主資本の金額を、直前の本・中間決算期末日又は
2025年3月期末時点の同金額のうちいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②単体、連結とも2期連続で経常損失を計上しない。
③株式会社格付投資情報センターによる発行体格付:BBB-(マイナス)以上を維持。