有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	19,758
普通預金	13,167
定期預金	961
預金計	33,887
合計	33,891

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニコン	629
三井住友建設㈱	436
戸田建設㈱	313
北野建設㈱	289
㈱熊谷組	261
その他	1,565
合計	3,495

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	939
5月	1,040
6月	762
7月	734
8月	12
9月	7
合計	3,495

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱竹中工務店	11,315
清水建設㈱	8,316
大成建設㈱	7,681
㈱大林組	6,989
鹿島建設㈱	4,264
その他	51,944
合計	90,512

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	90,454
平成25年3月期以前計上額	58
合計	90,512

(ニ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,316	167,193	166,921	2,588

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	400	百万円
労務費	148
外注費	684
経費	1,354
計	2,588

(ホ) 材料貯蔵品

品名	金額(百万円)
空調機器類ほか	0

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事㈱	930
住友商事マシネックス㈱	843
ジョンソンコントロールズ㈱	723
橋本総業㈱	306
朝日機器㈱	270
その他	6,567
合計	9,641

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,364
5月	2,366
6月	3,858
7月	2,051
合計	9,641

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
日本設備工業㈱	4,248
アズビル㈱	1,396
東テク㈱	1,293
三菱商事㈱	1,158
高砂エンジニアリングサービス㈱	980
その他	34,623
合計	43,701

(ハ) 未払金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行㈱ (注)	22,532
その他	1,846
合計	24,378

(注) 仕入先との一括支払信託方式による支払債務であります。
(二) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
3,485	100,620	99,698	4,406

(注) 損益計算書の完成工事高185,654百万円と上記完成工事高への振替額99,698百万円との差額85,956百万円は、完成工事未収入金の当期発生額90,454百万円から完成工事高に係る消費税等の当期発生未収納額4,498百万円を差し引いた残額であります。