有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	7,889
普通預金	16,386
定期預金	441
預金計	24,716
合計	24,721

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	2,460
㈱ナカノフドー建設	721
戸田建設㈱	326
日清エンジニアリング㈱	256
鉄建建設㈱	250
その他	2,815
合計	6,830

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	1,139
5月	2,439
6月	2,211
7月	1,025
8月	13
9月	0
合計	6,830

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱竹中工務店	13,473
鹿島建設㈱	10,609
大成建設㈱	10,214
㈱大林組	7,489
㈱清水建設	6,668
その他	39,410
合計	87,865

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成27年3月期計上額	87,740
平成26年3月期以前計上額	125
合計	87,865

(ニ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,588	160,255	160,789	2,055

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	165	百万円
労務費	155
外注費	728
経費	1,005
計	2,055

(ホ) 材料貯蔵品
該当事項はありません。
② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事マシネックス㈱	1,021
ジョンソンコントロールズ㈱	722
朝日機器㈱	373
東亜建設㈱	359
ナイガイ㈱	301
その他	5,864
合計	8,642

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	1,570
5月	1,898
6月	3,305
7月	1,867
合計	8,642

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
日本設備工業㈱	4,031
アズビル㈱	1,987
高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱	1,181
ジョンソンコントロールズ㈱	1,001
東テク㈱	905
その他	33,109
合計	42,217

(ハ) 未払金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行㈱ (注)	22,701
その他	1,365
合計	24,067

(注) 仕入先との一括支払信託方式による支払債務であります。
(二) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
4,406	98,759	99,263	3,903

(注) 損益計算書の完成工事高180,473百万円と上記完成工事高への振替額99,263百万円との差額81,210百万円は、完成工事未収入金の当期発生額87,740百万円から完成工事高に係る消費税等の当期発生未収納額6,530百万円を差し引いた残額であります。