有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	11,079
普通預金	5,283
定期預金	300
預金計	16,662
合計	16,666

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大林組	1,237
新日鉄住金エンジニアリング㈱	415
千代田化工建設㈱	410
三和建設㈱	284
戸田建設㈱	279
その他	2,641
合計	5,268

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	924
5月	1,928
6月	1,030
7月	1,260
8月	123
9月	0
合計	5,268

(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱竹中工務店	18,313
㈱清水建設	7,941
鹿島建設㈱	7,829
大成建設㈱	6,113
㈱大林組	4,667
その他	57,724
合計	102,589

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成28年3月期計上額	102,559
平成27年3月期以前計上額	30
合計	102,589

(ニ) 未成工事支出金

期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
2,055	177,961	177,736	2,279

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	312	百万円
労務費	146
外注費	780
経費	1,040
計	2,279

(ホ) 材料貯蔵品
該当事項はありません。
(ヘ) 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式)
高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱	4,117
タカサゴエンジニアリングメキシコ,S.A.DE C.V.	1,181
高砂建築工程(北京) 有限公司	700
その他	2,021
計	8,020
(関連会社株式)
Integrated Cleanroom Technologies Pvt.Ltd.	2,613
日本設備工業㈱	755
その他	88
計	3,457
合計	11,477

② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事マシネックス㈱	669
三和工業㈱	487
ジョンソンコントロールズ㈱	480
森定興商㈱	373
東亜設備㈱	372
その他	6,252
合計	8,635

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	1,452
5月	1,933
6月	3,584
7月	1,665
合計	8,635

(ロ) 工事未払金

相手先	金額(百万円)
日本設備工業㈱	3,901
アズビル㈱	1,932
高砂丸誠エンジニアリングサービス㈱	1,200
東テク㈱	1,112
新晃工業㈱	644
その他	31,985
合計	40,777

(ハ) 未払金

相手先	金額(百万円)
みずほ信託銀行㈱ (注)	25,282
その他	1,505
合計	26,787

(注) 仕入先との一括支払信託方式による支払債務であります。
(二) 未成工事受入金

期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高 (百万円)
3,903	103,285	104,647	2,541

(注) 損益計算書の完成工事高199,204百万円と上記完成工事高への振替額104,647百万円との差額94,556百万円は、完成工事未収入金の当期発生額102,559百万円から完成工事高に係る消費税等の当期発生未収納額8,002百万円を差し引いた残額であります。