有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,969 | 1,784 |
減価償却費 | 1,085 | 1,056 |
のれん償却額 | 93 | 93 |
負ののれん償却額 | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 267 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 539 | -254 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -27 | 272 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 219 | -89 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
支払利息 | 165 | 141 |
為替差損益(△は益) | -15 | -42 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | -21 | -35 |
減損損失 | 8 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | -96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 26 | -253 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,558 | 1,467 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,160 | -794 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -385 | 388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 966 | -1,108 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 276 | 740 |
小計 | -3,614 | 3,450 |
利息及び配当金の受取額 | 82 | 92 |
利息の支払額 | -161 | -137 |
特別退職金の支払額 | -124 | -152 |
その他 | 97 | 231 |
法人税等の支払額 | -648 | -1,659 |
法人税等の還付額 | 46 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | 1,833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 301 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -1,151 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,841 | 1,418 |
無形固定資産の取得による支出 | -223 | -315 |
投資有価証券の取得による支出 | -175 | -92 |
投資有価証券の売却による収入 | 106 | 303 |
貸付けによる支出 | -4 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 2 |
その他の収入 | 97 | 116 |
その他の支出 | -68 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 30 | 309 |
短期借入金の返済による支出 | -3,080 | -43 |
長期借入れによる収入 | 6,950 | 339 |
長期借入金の返済による支出 | -2,846 | -548 |
リース債務の返済による支出 | -733 | -761 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -344 |
自己株式の処分による収入 | 67 | 408 |
配当金の支払額 | -95 | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,768 | 1,644 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,016 | 14,661 |