有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,946 | 3,883 |
| 減価償却費 | 398 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △76 | △6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △45 | △7 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 34 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △71 |
| 支払利息 | 22 | 18 |
| 為替差損益(△は益) | △66 | △116 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,745 | 792 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 258 | △476 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △33 | 88 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △117 | 848 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 492 | △38 |
| その他 | 10 | 55 |
| 小計 | 1,096 | 5,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | △21 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △228 | △919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 4,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,776 | △3,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,169 | 2,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △176 | △425 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366 | △126 |
| その他 | △57 | △36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △914 | △970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △835 | △640 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △549 |
| 自己株式の取得による支出 | △622 | △7 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 10 |
| 配当金の支払額 | △339 | △327 |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,497 | △863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,249 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,127 | 6,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,877 | ※1 9,530 |
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