有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,901 | 8,548 |
| 減価償却費 | 568 | 618 |
| 減損損失 | 356 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 9 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △36 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 30 | △360 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △232 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | △30 | △109 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,869 | △1,471 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4 | 22 |
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △66 | 1 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △91 | 1,428 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,076 | 644 |
| その他 | 83 | △66 |
| 小計 | 5,692 | 9,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 230 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △1,764 | △2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | 7,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △307 | △307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △142 | △140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 154 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △935 | △1,907 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 77 | 236 |
| その他 | 19 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △827 | △1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △960 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,200 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 17 |
| 配当金の支払額 | △1,600 | △1,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △6 |
| その他 | 15 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,739 | △3,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,820 | 2,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,183 | 29,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,004 | ※1 31,371 |
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