有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,996 | 6,742 |
| 減価償却費 | 481 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | △6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 28 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △55 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △13 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △70 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △121 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,155 | 788 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △255 | △53 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △118 | 115 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,216 | 435 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119 | △1,792 |
| その他 | △1,350 | 81 |
| 小計 | 3,240 | 7,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 121 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △2,469 | △1,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 5,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △550 | △307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 763 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △117 | △308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △511 | △788 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 223 | 183 |
| その他 | 294 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200 | △532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △310 | △740 |
| 自己株式の取得による支出 | △800 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29 | - |
| 配当金の支払額 | △1,563 | △1,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △8 |
| その他 | 12 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,376 | △1,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △72 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,261 | 3,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,642 | 19,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,381 | ※1 22,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
