四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 848 | 730 |
| 減価償却費 | 678 | 675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 214 | 19 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -283 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,669 | 7,067 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30 | -38 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -439 | 2,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,405 | -6,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,388 | -774 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,896 | -1,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -474 | -118 |
| その他 | 257 | 564 |
| 小計 | 2,472 | 1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 192 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 156 |
| その他 | -37 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485 | -384 |
| 配当金の支払額 | -197 | -196 |
| その他 | 23 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | -446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,439 | 6,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,569 | 6,123 |
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