四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 730 | -1,669 |
| 減価償却費 | 675 | 644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 889 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,067 | 4,138 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -38 | -104 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,400 | -1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,880 | -3,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -774 | -511 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,418 | 791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | -431 |
| その他 | 564 | -420 |
| 小計 | 1,925 | -1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 173 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188 | -1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 203 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156 | 278 |
| その他 | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384 | -337 |
| 配当金の支払額 | -196 | -196 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | -1,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,569 | 6,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,553 | 5,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
