四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,461 | 5,807 |
| 減価償却費 | 2,027 | 2,003 |
| 減損損失 | 26 | 93 |
| のれん償却額 | 398 | 584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 222 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 264 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | 1,919 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -173 | -58 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,457 | 4,091 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,498 | -2,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -838 | 1,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103 | -44 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,549 | -2,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | 508 |
| その他 | 656 | -137 |
| 小計 | 10,714 | 11,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 358 |
| 利息の支払額 | -70 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,455 | -2,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,422 | 9,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -2,032 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | 2,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -57 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -305 |
| その他 | -40 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,120 | 1,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,187 | -3,251 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -626 | -1,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -2,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303 | 5,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,318 | 19,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
