四電工（1939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,807 | 5,661 |
| 減価償却費 | 2,003 | 2,020 |
| 減損損失 | 93 | 24 |
| のれん償却額 | 584 | 398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -189 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,919 | -1,922 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -58 | 129 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,091 | 49 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 700 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,573 | 2,483 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,576 | -562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,322 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 508 | -714 |
| その他 | -137 | -250 |
| 小計 | 11,883 | 5,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 237 |
| 利息の支払額 | -62 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,260 | -2,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,918 | 3,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,032 | -772 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,169 | 1,388 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -58 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -305 | － |
| その他 | -175 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,860 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,251 | -3,197 |
| 社債の償還による支出 | -119 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -1,019 | -1,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -25 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,554 | -3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,776 | 822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,095 | 19,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
