キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,661 | 6,989 |
減価償却費 | 2,020 | 1,952 |
減損損失 | 24 | - |
のれん償却額 | 398 | 366 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -145 | 39 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 157 | 72 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -216 | -207 |
受取利息及び受取配当金 | -189 | -229 |
有価証券売却損益(△は益) | -72 | -150 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,922 | -1,840 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 129 | 197 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 49 | -506 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | -349 | -54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,483 | -210 |
未収入金の増減額(△は増加) | -562 | 101 |
未払金の増減額(△は減少) | -580 | 717 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -160 | -618 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -714 | 727 |
その他 | -250 | 310 |
小計 | 5,674 | 7,660 |
利息及び配当金の受取額 | 237 | 197 |
利息の支払額 | -57 | -48 |
法人税等の支払額 | -2,045 | -1,773 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,809 | 6,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -1,345 |
有形固定資産の売却による収入 | 279 | 552 |
投資有価証券の取得による支出 | -772 | -100 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,388 | 378 |
関係会社株式の取得による支出 | -96 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -71 |
貸付けによる支出 | -21 | |
貸付金の回収による収入 | 384 | 4 |
その他 | 346 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 148 | -598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 20 |
長期借入れによる収入 | 1,760 | 1,560 |
長期借入金の返済による支出 | -3,197 | -3,007 |
社債の発行による収入 | - | 30 |
社債の償還による支出 | -140 | -30 |
自己株式の取得による支出 | | -3 |
配当金の支払額 | -1,567 | -1,653 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
その他 | -3 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,134 | -3,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 822 | 2,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,917 | 22,306 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 56 |