キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,989 | 7,627 |
| 減価償却費 | 1,952 | 1,922 |
| 減損損失 | － | 531 |
| のれん償却額 | 366 | 346 |
| 固定資産圧縮損 | － | 180 |
| 補助金収入 | － | -180 |
| 損害賠償金 | － | 346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -262 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,840 | -3,387 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 197 | -290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -506 | 517 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | -942 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101 | 207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 717 | -4,583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -618 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 727 | 339 |
| その他 | 310 | 563 |
| 小計 | 7,660 | 2,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 244 |
| 利息の支払額 | -48 | -54 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -345 |
| 法人税等の支払額 | -1,773 | -2,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,037 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,345 | -1,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -80 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 46 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 180 |
| その他 | -17 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 2,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,007 | -3,257 |
| 社債の発行による収入 | 30 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,653 | -2,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -6 |
| その他 | 3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,106 | -4,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332 | -5,997 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,306 | 16,308 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | － |
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