有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,164 | 12,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,257 | 1,348 | |||||||||
| のれん償却額 | 175 | 192 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 301 | △187 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △107 | 683 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △740 | △99 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △384 | △207 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △400 | △4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △661 | △889 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △853 | △1,095 | |||||||||
| 支払利息 | 222 | 189 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | 3 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △319 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △60 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,825 | △16,604 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,049 | 1,067 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △3 | 0 | |||||||||
| 営業外受取手形の増減額(△は増加) | 0 | △4 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △37 | △189 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △786 | 5,271 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,321 | 5,480 | |||||||||
| 営業外支払手形の増減額(△は減少) | 19 | △19 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 666 | 403 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △90 | 31 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △56 | △35 | |||||||||
| その他 | △2,138 | 2,003 | |||||||||
| 小計 | 3,078 | 9,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 1,095 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222 | △189 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,308 | △3,422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 7,301 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,308 | △11,068 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,589 | 10,336 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △4,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 6,500 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,247 | △1,941 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,427 | 33 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,497 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 203 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,010 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △744 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △74 | △64 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 64 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 61 | 1 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △38 | △45 | |||||||||
| その他 | △188 | 155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,900 | △328 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,007 | △4,245 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,876 | 4,743 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △474 | △3,465 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29 | △34 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △3 | △2,208 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,586 | △1,990 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △524 | △200 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | △7,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,878 | △1,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 644 | △2,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,861 | 40,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,505 | ※1 38,369 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
