協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,079 | 411,756 |
| 減価償却費 | 90,636 | 91,372 |
| のれん償却額 | 13,638 | 13,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63,212 | -110,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -356,677 | -327,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,211 | -237,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,980 | 16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,923 | -27,967 |
| 有形固定資産除却損 | 5,088 | 1,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,442 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -78,215 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,605 | -34,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,627,617 | 2,240,899 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | -1,550,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,771,069 | -23,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 1,028,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963,143 | -1,276,041 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,375,377 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,612,398 | － |
| その他 | － | 409,690 |
| 小計 | -45,746 | 648,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,954 | 30,013 |
| 法人税等の支払額 | -176,524 | -113,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,317 | 565,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,471 | -15,490 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,447 | 15,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,419 | -54,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,570 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,851 | -99,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179,582 |
| 関係会社の整理による収入 | 98,215 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,100 | -33,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,501 | 24,152 |
| その他の支出 | -3,210 | － |
| その他の収入 | 7,275 | － |
| その他 | － | -11,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,957 | 103,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -838 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 14 |
| リース債務の返済による支出 | -2,537 | -3,555 |
| 配当金の支払額 | -83,956 | -84,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,494 | -89,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,854 | 579,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,232,896 | 2,968,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,042 | 4,157,244 |
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