協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,756 | 636,493 |
| 減価償却費 | 91,372 | 80,275 |
| のれん償却額 | 13,638 | 13,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110,745 | -11,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -327,661 | -344,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237,809 | 50,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,200 | 23,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,967 | -26,433 |
| 有形固定資産除却損 | 1,409 | 2,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,096 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,442 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,700 | 11,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,240,899 | 988,314 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,550,766 | -2,695,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,228 | -8,633 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,028,638 | 1,212,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276,041 | -126,486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,168 | － |
| その他 | 409,690 | -230,931 |
| 小計 | 648,199 | -424,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,013 | 28,523 |
| 法人税等の支払額 | -113,151 | -237,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,061 | -634,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -15,490 | -30,494 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,471 | 50,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,972 | -197,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,564 | -19,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,582 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,940 | -34,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,152 | 31,094 |
| その他 | -11,757 | 7,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,511 | -292,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -838 | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,555 | -3,632 |
| 配当金の支払額 | -84,730 | -84,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,109 | -88,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,463 | -1,015,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,577,781 | 4,157,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157,244 | 3,534,538 |
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