協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 636,493 | 503,426 |
| 減価償却費 | 80,275 | 103,603 |
| のれん償却額 | 13,638 | 13,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,463 | -38,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344,167 | -379,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,647 | 45,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,183 | 21,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,433 | -27,140 |
| 支払利息 | － | 4,280 |
| 有形固定資産除却損 | 2,297 | 7,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 284 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,037 | 1,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988,314 | 1,598,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,695,462 | -863,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,633 | -21,311 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,212,623 | 585,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,486 | -929,824 |
| その他 | -230,931 | -48,612 |
| 小計 | -424,785 | 578,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,523 | 29,098 |
| 利息の支払額 | － | -4,179 |
| 法人税等の支払額 | -237,983 | -304,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -634,245 | 298,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -30,494 | -14,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,350 | 32,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,413 | -1,958,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,234 | -1,668 |
| 貸付けによる支出 | -34,500 | -40,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,094 | 47,396 |
| その他 | 7,683 | 6,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,493 | -1,928,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -3,632 | -4,678 |
| 配当金の支払額 | -84,945 | -101,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,811 | 1,013,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,549 | -616,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,550,088 | 3,534,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,534,538 | 3,449,917 |
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