四半期報告書-第66期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503,426 | 844,026 |
| 減価償却費 | 103,603 | 126,879 |
| のれん償却額 | 13,638 | 13,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,693 | -13,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379,609 | -365,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,917 | 70,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,829 | 12,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,140 | -29,288 |
| 支払利息 | 4,280 | 7,939 |
| 有形固定資産除却損 | 7,984 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 158 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,859 | -10,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,598,596 | 1,483,280 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -863,864 | -1,834,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,311 | -28,687 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 585,878 | 1,418,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929,824 | -1,075,607 |
| その他 | -48,612 | 88,400 |
| 小計 | 578,115 | 707,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,098 | 31,255 |
| 利息の支払額 | -4,179 | -7,266 |
| 法人税等の支払額 | -304,696 | -424,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,337 | 307,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,596 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 32,262 | 15,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958,630 | -351,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -2,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 490 |
| 貸付けによる支出 | -40,250 | -28,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,396 | 46,479 |
| その他 | 6,999 | 55,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928,487 | -264,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,864 | -179,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,678 | -7,005 |
| 配当金の支払額 | -101,927 | -103,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,364 | -289,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,786 | -247,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066,703 | 3,449,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449,917 | 3,933,825 |