協和日成（1981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,026 | 1,023,317 |
| 減価償却費 | 126,879 | 131,371 |
| のれん償却額 | 13,638 | 13,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,735 | -13,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365,609 | -364,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,728 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,456 | 5,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,288 | -30,080 |
| 支払利息 | 7,939 | 5,973 |
| 有形固定資産除却損 | 191 | 3,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 360 | -3,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,676 | -103,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,483,280 | 1,414,809 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,834,752 | -2,672,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,687 | -5,737 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,418,124 | 1,880,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075,607 | -640,902 |
| その他 | 88,400 | -117,018 |
| 小計 | 707,668 | 525,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,255 | 33,038 |
| 利息の支払額 | -7,266 | -5,293 |
| 法人税等の支払額 | -424,529 | -853,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,128 | -300,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,594 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,049 | -213,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,148 | -4,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 5,289 |
| 貸付けによる支出 | -28,790 | -74,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,479 | 61,904 |
| その他 | 55,093 | 24,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,331 | -90,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -179,694 | -179,694 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -7,005 | -8,380 |
| 配当金の支払額 | -103,282 | -160,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,982 | -348,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,184 | -738,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,933,825 | 4,762,287 |
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