営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、7,523百万円と前年同期と比べ891百万円(13.4%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末の営業活動による資金は1,560百万円の収入(前年同期は418百万円の収入)となりました。主なプラス要因は税引前当期純利益1,345百万円であったことに加え、減価償却費185百万円、売上債権の減少801百万円、未成工事支出金の減少209百万円などであり、主なマイナス要因は仕入債務の減少384百万円、法人税等の支払額548百万円などであります。

2018/06/28 15:01