四半期報告書-第73期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 71,283 | 1,022,571 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,989 | 47,490 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,680 | △7,740 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 151,377 | 278,346 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,044 | △8,610 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △46,511 | 20,208 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,150 | △21,380 | |||||||||
| 支払利息 | 1,559 | 1,079 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 1,227 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,888 | - | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △894,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,658,701 | 1,847,380 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,625,263 | △1,203,872 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,694 | △2,264 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,067,199 | 780,169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,707,732 | △1,001,668 | |||||||||
| その他 | 74,549 | △118,946 | |||||||||
| 小計 | 709,950 | 739,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,126 | 21,368 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,666 | △1,176 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △231,913 | △239,578 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,498 | 520,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,765 | △22,898 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,527 | △1,518 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 790,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △16,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,590 | 11,885 | |||||||||
| その他 | △1,569 | 3,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,271 | 781,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,736 | △2,894 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △123,957 | △166,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,694 | △229,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,532 | 1,072,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,973,916 | 6,792,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,245,448 | ※ 7,864,682 | |||||||||
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