四半期報告書-第74期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,877,576 | 724,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 165,266 | 162,376 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,996 | △8,577 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △470,268 | △276,670 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 14,350 | 19,227 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,310 | △1,702 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60,626 | △193,485 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,285 | △76,293 | |||||||||
| 支払利息 | 2,915 | 1,533 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,482 | 348 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,780 | △74,933 | |||||||||
| 事業譲渡益 | △894,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,252,492 | 2,485,413 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,733,354 | △1,879,912 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,596 | △3,757 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,378,781 | 1,022,638 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △724,324 | △1,170,897 | |||||||||
| その他 | △104,525 | △175,679 | |||||||||
| 小計 | 765,669 | 554,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,276 | 76,291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,847 | △1,507 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △449,867 | △845,406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,230 | △216,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 100,649 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,669 | △58,242 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,266 | △406,638 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,160 | 202,087 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △222,700 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 790,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 24,722 | 9,180 | |||||||||
| その他 | 1,296 | 48,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667,893 | △127,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △180,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △152 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,714 | △9,281 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △275,433 | △345,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463,147 | △534,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 568,976 | △879,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,792,604 | 8,031,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,361,580 | ※ 7,152,667 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
