四半期報告書-第69期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 758,962 | 799,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,706 | 140,236 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,954 | △4,791 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △313,219 | △329,973 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,792 | △23,680 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,897 | 2,098 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,650 | △43,847 | |||||||||
| 支払利息 | 3,371 | 930 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △25,808 | |||||||||
| 事業分離における移転利益 | △22,625 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | 67 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △95,022 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,190 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 6,150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,190,501 | 1,647,770 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,587,603 | △2,151,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,727 | △8,094 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,228,298 | 1,668,279 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,354,593 | △820,852 | |||||||||
| その他 | △66,902 | △424,246 | |||||||||
| 小計 | 918,264 | 343,566 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,599 | 43,817 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,695 | △259 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △6,150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △427,828 | △465,749 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,340 | △84,774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,747 | △69,133 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,176 | △405,643 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,999 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,650 | △29,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 35,299 | 33,748 | |||||||||
| その他 | 11,963 | 24,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,689 | △345,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △459,718 | △179,694 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,266 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,008 | △16,033 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160,930 | △171,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,922 | △366,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,107 | △797,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,784,217 | 6,814,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,138,324 | ※ 6,017,317 | |||||||||
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