四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 849 | 479 |
| 減価償却費 | 401 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △40 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △62 | △24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △328 | △561 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △22 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △96 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △104 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △84 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200 | 2,097 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,666 | △1,782 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △6 | △46 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △81 | △493 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,399 | △7,149 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,262 | 2,897 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △142 | 1,814 |
| その他 | △0 | △0 |
| 小計 | △1,124 | △3,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 104 |
| 利息の支払額 | △37 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △415 | △887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,480 | △4,038 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,663 | 6 |
| 固定資産の除却による支出 | △16 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | △1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,085 | 6,585 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △950 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △126 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,657 | 6,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,394 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,879 | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,273 | ※ 5,369 |