北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757 | 358 |
| 減価償却費 | 268 | 289 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -93 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,934 | 1,262 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,565 | -1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,941 | -620 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,992 | 684 |
| その他 | 225 | -349 |
| 小計 | 2,510 | 730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 85 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 550 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -1,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -402 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -105 | -190 |
| その他 | 22 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -2,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -58 | -117 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 770 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,388 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,920 | 7,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,309 | 6,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
