#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などがあったものの、定期預金の払戻による収入や投資有価証券の売却による収入などにより、24百万円の資金増加(前連結会計年度比81百万円減)となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いやファイナンス・リース債務の返済による支出などにより、3億71百万円の資金減少(前連結会計年度比3億58百万円減)となった。
2014/06/27 11:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や未成工事支出金などが増加したものの、仕入債務が増加したことなどにより、8億46百万円の資金増加(前連結会計年度と比べ6億36百万円増加)となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などがあったものの、定期預金の払戻による収入や投資有価証券の売却による収入などにより、24百万円の資金増加(前連結会計年度と比べ81百万円減少)となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いやファイナンス・リース債務の返済による支出などにより、3億71百万円の資金減少(前連結会計年度と比べ3億58百万円減少)となった。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比べ4億99百万円増加し、77億83百万円となった。
2014/06/27 11:15