北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,633 | 3,490 |
| 減価償却費 | 459 | 506 |
| 減損損失 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -125 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -3,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -39 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,577 | -2,498 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -292 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460 | 648 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 579 | -7 |
| その他 | -95 | 140 |
| 小計 | 1,031 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 39 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209 | 846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 800 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -1,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 266 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -320 | － |
| その他 | -10 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -2 |
| 配当金の支払額 | -139 | -185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302 | 499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,284 | 7,783 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
