北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,842 | 2,633 |
| 減価償却費 | 457 | 459 |
| 減損損失 | 117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | -52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 325 | -144 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -465 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -50 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 489 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237 | -3,577 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 239 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,376 | 1,460 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -484 | 579 |
| その他 | 791 | -95 |
| 小計 | 2,092 | 1,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 52 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -911 | -320 |
| その他 | 145 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 320 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -24 |
| 配当金の支払額 | -116 | -139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304 | 302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,125 | 6,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,839 | 7,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
