有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,842 |
減価償却費 | 457 |
減損損失 | 117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -282 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 325 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | -465 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 146 |
受取利息及び受取配当金 | -124 |
支払利息 | 15 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16 |
有形固定資産除却損 | 489 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 162 |
売上債権の増減額(△は増加) | 237 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,376 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -484 |
その他 | 838 |
小計 | 2,092 |
利息及び配当金の受取額 | 124 |
利息の支払額 | -15 |
法人税等の支払額 | -743 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -800 |
有価証券の償還による収入 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -166 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 170 |
関係会社貸付けによる支出 | -911 |
その他 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
自己株式の取得による支出 | 0 |
配当金の支払額 | -116 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,125 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,839 |