北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1 | 788 |
| 減価償却費 | 343 | 395 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 136 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | -9 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 303 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -102 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,609 | 568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937 | -2,179 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,118 | 454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,570 | 1,807 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -456 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49 | -119 |
| その他 | 167 | 85 |
| 小計 | 3,553 | 2,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 104 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 650 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -2,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 734 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -20 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -910 | -310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | － |
| その他 | 43 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -58 | -116 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 770 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,327 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,920 | 8,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,248 | 7,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
