北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273 | 1 |
| 減価償却費 | 390 | 343 |
| 減損損失 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | -84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 377 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -66 |
| 支払利息 | － | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 791 | 1,609 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212 | 937 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,230 | 2,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 953 | -1,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -623 | -456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49 | 49 |
| その他 | -161 | 167 |
| 小計 | 1,043 | 3,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 67 |
| 利息の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 3,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -325 | -910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 6 |
| その他 | 25 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -2 |
| 配当金の支払額 | -177 | -58 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 770 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313 | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | 3,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,596 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,920 | 8,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
