大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月13日 18:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(公認会計士等による期中レビューの完了及び一部訂正)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 109,890 | 109,585 |
| 減価償却費 | 12,896 | 14,947 |
| 減損損失 | － | 30 |
| のれん償却額 | 712 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | 405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,395 | -21,244 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | 3,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271 | -378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -1,122 |
| 支払利息 | 425 | 2,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,099 | -9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -602 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,364 | -36,742 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,564 | -28,762 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -20,101 | -41,598 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,824 | -3,431 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,476 | -718 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,179 | -428 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,345 | 449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943 | -1,475 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,896 | -10,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -469 | -11,677 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 74 | 183 |
| その他 | -2,786 | -185 |
| 小計 | 24,526 | -27,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -410 | -2,299 |
| 法人税等の支払額 | -32,682 | -45,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,020 | -73,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,970 | 13,364 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,900 | -18,911 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,700 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -119 | -820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -240 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -2,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,088 | -15,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,151 | -5,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,519 | -1,591 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,786 | 1,788 |
| その他 | -146 | -2,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,069 | -29,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,546 |
| 長期借入れによる収入 | 1,091 | 186,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,140 | -74,670 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,274 | 4,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -1,972 |
| 配当金の支払額 | -37,916 | -51,233 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | － |
| その他 | -258 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,043 | 67,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,381 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,513 | -36,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,524 | 186,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
